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元宇宙加速布局,影视游戏联袂上涨

12月30日,市场三大指数一路震荡上行,最终集体收涨,其中上证综指上涨0.62%,深证成指上涨0.97%,创业板指上涨1.25%。行业板块涨多跌少

12月30日,市场三大指数一路震荡上行,最终集体收涨,其中上证综指上涨0.62%,深证成指上涨0.97%,创业板指上涨1.25%。行业板块涨多跌少,元宇宙概念掀起涨停潮,带动游戏板块大涨,军工、芯片、证券等板块也受到市场资金的追捧,煤炭板块则逆势调整。个股也是涨多跌少,12月30日近3000家个股上涨,下跌家数不到1500家。

12月30日两市合计成交金额为1.02万亿元,相较昨日略有放量。北向资金12月30日大幅净流入81.41亿元,其中沪股通流入35.80亿元,深股通流入45.61亿元。截至12月30日,12月已经累计净流入844.18亿元,占全年合计的1/5,买入力度非常强劲。而同期,沪深300指数在12月仅上涨了1.85%,中证500指数也只上涨了0.80%,北向的持续买入还未完全从市场表现上得到体现。

来源:wind

近期传媒板块表现极其亮眼,拿申万的传媒指数来看,10月29日至12月30日收盘指数已涨超21.98%,同期沪深300指数涨1.18%。其中传媒板块中表现最好的当属影视和游戏行业。在元宇宙概念推动下,相关行业ETF——游戏ETF(516010)收涨5.2%,影视ETF(516620)也联袂大涨6.41%。

元宇宙板块再受市场资金青睐,游戏ETF(516010)12月30日上涨5.20%,成交金额超8000万,价格也再度逼近了上市以来的高点。

游戏ETF(516010)日K线图,数据来自于WIND

游戏板块自9月开始走强主要有两大因素。其一,8月下发未成年防沉迷的相关政策形成了政策底,短期再无更严厉的政策监管出台。同时,七月版号发布之后,已有5个月未发游戏版号,使得游戏板块边际已无边际恶化的可能。历史上来看,在18年8月至12月期间也经历了版号停发,而在12月版号重新发放之后,游戏板块也迎来了一波市场行情。后续这一轮监管周期边际放松,预期版号恢复,游戏公司将再次经历政策驱动、产品驱动的市场行情,市场表现或会继续走高。

其二,在已经构筑政策底的前提之下,元宇宙概念的横空出世,拔高了游戏板块整体发展的想象空间。市场资金开始关注和炒作游戏板块,带动了游戏板块的逐步反弹。

国内方面,360于12月28日召开了战略发布会探讨"元宇宙"安全,发掘元宇宙带来的投资机会。此外,华为加速元宇宙布局,携手产业链共创万亿级蓝海。在FBEC2021上,华为VR/AR产品线总裁李腾跃表示,华为AREngine安装量已达到11亿次,已覆盖机型106款,已接入应用超2000款。在元宇宙的热议下,数字世界和物理世界正在加速融合,华为GIV预测,到2030年,全球每年产生的数据量将超过一千万亿GB,即1YB。

值得关注的是,海外方面,元宇宙概念股出现了大涨。以韩国为例,韩国2021年表现最好的10只股票中,有6只与元宇宙或NFT相关。其中,Wemade Max股价飙升了1500%,该公司正寻求成为区块链游戏开发商;在投资者纷纷买入与元宇宙相关的股票和交易所交易产品之下,虚拟特效开发商GiantstepInc.自3月上市以来股价已飙升逾1200%。

华西证券指出,现阶段来看,游戏被业界普遍认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域。因为它天然就具有虚拟场域以及玩家的虚拟化身。投资者可以借道游戏ETF(516010)来把握元宇宙投资机会。

影视ETF(516620)日K线图,数据来源:WIND

展望后市,随着元旦档和春节档的临近,影视行业也是可预期的景气消费赛道之一。近年来,由于监管部门在加强内容审核和治理行业乱象上的积极作为,不符合行业发展的剧集制作机构和项目得到了清理,剧集产能明显减少。行业产能收缩和内容供需矛盾将利好剧集制作行业的龙头企业,而版权保护环境的优化有望长期增益企业业绩。感兴趣的投资者可继续关注影视ETF(516620)。

军工ETF(512660)12月30日上涨3.26%,成交金额9.66亿元,价格也再度逼近上市以来的新高。消息面上,在12月30日下午的国防部新闻发布会上,就27日美国签署的“2022年国防授权法案”进行了回应,表示该法案严重干涉中国内政,严重损害中国国家主权、安全、发展利益,严重损害中美互信,严重毒化中美两国两军关系,中方对此表示强烈不满和坚决反对。该事件也在情绪上助推了12月30日的军工行情。

如果从基本面上来分析,明年是装备交付的大年,很多军工企业从四五月份就开始着手准备扩产,到明年春节前后,大部分的产能会扩出来,这是整个产业链明年会超预期的点。在中期全面备战的大逻辑下,需求还会有一定的弹性。在需求端的基础上,军工厂商的利润有望进一步提升。感兴趣的小伙伴可以回看《军工:激战30年,大国博弈下国家的必选消费》,后续可继续关注军工ETF(512660)。

军工ETF(512660)日K线图,数据来自于WIND

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