深度报道

两市缩量震荡走弱元宇宙等题材受热炒

短期来看,市场调整有望呈现延续,市场短期仍以结构性机会为主,今日盘中市场调整,有哪些板块值得关注呢?

周五市场继续呈现高位调整,盘中两市行业及题材板块出现局部轮动,半导体、运输设备、旅游、互联网、建筑、通信设备、医药、酿酒等行业呈现活跃,元宇宙、云游戏、消费电子、汽车芯片、换电、氮化镓、MCU芯片等题材盘中轮动,短期来看,市场调整有望呈现延续,市场短期仍以结构性机会为主,今日盘中市场调整,有哪些板块值得关注呢?

1、消费电子板块呈现市场活跃,盘中国光电器、宝明科技、惠威科技、春兴精工等个股盘中强势涨停,立讯精密、创世纪、蓝思科技、福日电子、兆驰股份、奥海科技、安克创新、达瑞电子、瑞芯微等个股盘中跟涨拉升走强,盘中消费电子行业呈现全线活跃。

中信证券研报指出,5月智能手机终端国内出货跌幅收窄,预计后续需求底部复苏,当前时点估值低位,建议布局。AIoT终端:VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中,智能手表后续有望受益于健康功能持续完善持续成长。产业链中上游:我们重点跟踪了光学产业链月度出货及业绩数据,2022年5月光学厂商出货整体承压,苹果端表现相对较好。中长期逻辑下我们同样建议投资人关注射频、代工、显示等板块相关厂商。

2、元宇宙板块今日盘中呈现市场走强,平治信息、国光电器、宝通科技、中青宝、三利谱、宝鹰股份、星辉娱乐、蓝思科技、丝路视觉、联合光电、长信科技等概念股盘中跟涨拉升走强,不过,随着盘中市场的再度调整,板块个股呈现市场分化,部分个股出现盘中冲高回落,建议大家还是以多看少动为主。

上海市人民政府办公厅印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。其中提到,到2025年,上海智能终端产业规模突破7000亿元,营收千亿级企业不少于2家、百亿级企业不少于5家、十亿级企业不少于20家。新增智能工厂不少于200家,实现整车企业100%达到智能工厂水平。其中,智能网联汽车产值超过5000亿元,具备先进智能网联功能的新车产量占比超50%。培育千亿级智能家居、智能穿戴、虚拟现实等电子终端产业、百亿级智能机器人产业。

3、智能机器概念盘中呈现市场走强,江苏北人、山东矿机、弘讯科技、新时达、宝馨科技、金智科技、大连重工等个股盘中呈现涨停,兆威机电、振邦智能、巨轮智能、蓝思科技、瑞松科技、创世纪、埃夫特、斯莱克、天桥起重、智云股份等概念股盘中跟涨拉升走强。

上海市人民政府办公厅印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。支持工业机器人品牌发展壮大,发展应用于加工、装配、焊接、打磨等场景的高精度工业机器人,突破具备柔性交互特征的6轴及以上协作机器人与自适应机器人技术,全面覆盖汽车、航空航天、船舶海工、电子信息等行业。建设一批智能工厂,助力经济数字化转型。

4、半导体板块呈现市场活跃,盘中宏微科技、德明利、大港股份、兆易创新、新洁能、纳芯微、国芯科技、博通集成、斯达半导、芯朋微、芯原股份、瑞芯微、明微电子等个股盘中跟涨拉升走强,盘中芯片半导体板块受到市场热炒再现全线活跃。

半导体设备企业捷报频传。至纯科技7月6日公告称,公司上半年新增订单总金额为23.62亿元,同比增长37.33%。中微公司7月5日公告称,上半年新增订单金额为30.6亿元,同比增长62%。业内人士表示,受益于下游晶圆厂纷纷扩产等因素,设备已成为半导体产业中业绩确定性最强的细分领域。

总体来看,市场延续近期高位调整格局,盘中两市行业及题材再现结构性轮动,消费、金融、科技、周期资源板块盘中呈现活跃,军工、农业、汽车、地产板块盘中呈现分化,盘中两市再现调整压力。短期来看,市场向上略显动力不足,盘中调整凸显市场较大分歧。短期市场或在高位继续展开阶段性调整,且持续时间有望拉长。目前市场调整在于内外两重压力影响,一方面,在于近期美元持续走强,中美利差倒挂使的A股承压,同时,美联储继续紧缩货币政策,促使资本金外流,造成短期失血引发市场悲观情绪提升。同时,近期市场持续高位震荡,股指年线附近承压,同时,市场积累获利盘回吐引发市场抛压,市场存在短期调整需求。不过,从中长期看,国内经济经济复苏与企业盈利改善将支撑A股市场继续修复。目前,我国经济处于底部复苏阶段,边际改善迹象明显,在宏观经济持续改善下,中资资产仍具有投资价值和吸引力。近期市场调整后或将继续迎来基本面的修复行情,建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,持续关注中报业绩超预期的高成长了行业和个股。

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